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企业投融资与公司资本运作

课程背景:

随着中国金融改革不断深化、资本市场体系与企业金融工具日趋完善,企业进行投融资的工具越来越多元、公司资本运作的模式也越来越多样。在此背景之下,投融资管理与资本运作已经成为越来越多的企业战略重心之一,而这也对于企业管理者提出了更高的知识要去。

在资本时代之中,企业只有运用好金融工具,才能够实现裂变式发展;只有与资本相结合,才能够使得自身的商业模式价值最大化。

因此无论是对于CEO、CFO,还是对于公司中基层管理岗位而言,掌握企业投融资与公司资本运作的模式、路径与方法,都是至关重要的。

本课程就是一堂面向企业管理层的普及版“金融投资课”,运用通俗易懂的语言和直观形象的案例,将宏观经济、企业投融资和资本运作进行了系统化、形象化解析,既能够让专业的财务总监和金融从业者掌握前沿的资本运作模式,也能够让“金融小白”的非专业人士了解企业投融资的门道与资本运作的策略。

课程收获

● 掌握企业投资决策的方法与模式

● 熟悉公司融资的目标与策略

● 了解公司常见的融资工具与方法

● 了解当前热点、前沿的企业融资工具

● 掌握股权融资的全流程

● 熟悉公司估值的常见方法

● 了解公司登陆资本市场的主要路径

● 熟悉企业资本运作的常见模式与经典案例

课程对象国有企业中高层管理者、民营企业家、总裁及高级管理人员

课程大纲:

第一节:中国宏观经济与企业投融资

1.中国经济“新常态”与经济增长动能的转换

2新旧动能转变所带来的企业投融资体系变革

3.去杠杆背景下从间接融资到直接融资的转变

4.资本市场工具的重要性日益显现

第二节:企业投资管理与决策

一、投资基础知识:资金的时间价值

1.资金(货币)的时间价值

2贴现的模式与意义

二、投资决策指标-1:NPV

1.NVP净现值法在企业投资决策中的应用

2.净现值法的适用性及存在障碍

3日常工作中如何运用NPV进行项目决策分析

三、投资决策指标-2:IRR

1.IRR内部收益率法在企业投资决策中的分析

2.集团战略与内部收益率IRR之间的关系

3运用IRR内部收益率参与项目决策与筛选

四、投资决策的案例分析

1.生产设备是否更新的投资决策

2.不同投资项目之间的比较筛选

3具有预算约束与不确定性的投资案例解析

第三节:企业融资的模式与工具

一、融资与价值:公司不缺钱也需要融资吗?

1.企业融资与公司可持续增长率的关系

2企业融资、ROE与股东价值最大化的关系

3融资不仅弥补现金流缺口,更是一种公司价值战略

二、公司常见的融资模式与工具

1.公司融资的基本模式与路径

2.典型间接融资模式与工具

3典型直接融资模式与工具

三、什么是“融资租赁”?

1.融资租赁的概念与模式

2.融资租赁的在企业经营与资本运作中的应用

3融资租赁的优劣势分析

四、什么是“产业链金融”?

1.产业链(供应链)金融的内涵与外延

2.产业链金融的模式及其对上下游产业的影响

3FinTech对供应链金融的颠覆与改变

五、什么是“资产证券化ABS”?

1.资产证券化的概念与基本模式

2.ABS在企业融资、项目运作、国企混改、政府降杠杆中的应用价值

3当前热点的公募REITs模式与ABS的关系

第四节:企业股权融资全流程解析

一、企业股权融资的全流程概览

1.企业股权融资的概念与模式

2公司股权融资的全流程梳理

3股权融资的常见陷阱与关键问题

二、公司估值的方法-1:资产基础法

1.资产基础法的概念

2.资产法的在股权融资中的应用

3资产法的优劣势分析

三、公司估值的方法-2:市场比较法

1.市场比较法的概念及分类

2.如何在股权融资中使用市场法进行估值

3市场法估值模型的关键误区

四、公司估值的方法-3:收益现值法

1.DCF法的概念与模式

2.收益法在股权融资中的应用

3收益法通常与对赌相连接的原因

五、打造优秀商业计划书与成功的融资路演

1.成功商业计划书的主要架构与关键问题

2.融资路演与其他路演(演讲)的关键区分

3问对10大问题,设计出最适合的BP与Road Show

第五节:公司资本运作

一、公司上市路径解析

1.中国多层次资本市场体系概览

2.登陆资本市场的路径介绍与比较分析

3热点的注册制、科创板、精选层等话题的详解

二、企业并购重组与资本运作

1.企业并购重组的模式与意义

2.如何通过并购重组实现资本运作

3利用并购基金实现杠杆化裂变的模式解读


讲师介绍:吴梓境老师   资本模式理论(CMT)创始人

资本运营实战专家

北京师范大学博士/北京大学博士后

资本模式理论(CMT)创始人

“2020中美峰会”中美金融论坛发言嘉宾

现任海尔集团投资顾问、鑫甬生物独立董事

原某知名新三板挂牌企业丨高级副总裁/联合创始人

北京大学/浙江大学/中山大学等多高校EMBA特约讲师

多次接受中央电视台、新华社、人民日报、浙江卫视等媒体的采访与报道

承担1项产业基金领域国家级课题,出版专著5部,在核心期刊发表论文12篇


老师对股权结构设计/并购重组/股权融资等有着深入的研究和丰富的实操经验,先后帮助花样年集团、天业股份、凯利泰等多家企业完成21个并购基金项目。部分案例代表:

◆ 花样年集团(股份代号:1777.HK)集团及旗下子公司搭建开发及物业并购基金,合计规模11亿元。

◆ 天业股份(股份代号:600807.SH)对公司产业转型提供融资租赁、金融服务等行业产业并购基金,首期规模7.5亿元,累计规模15亿元。

◆棠菓旅居(股权结构设计及融资模式定位)为企业搭建7个省级平台和200余城市加盟商,引入投资累计超过1000万元。


部分返聘课程:

连续返聘20+——平安集团《企业投融资与资本运作的创新模式》

连续返聘12+——海尔集团《产业基金在产融共创模式中的应用》

连续返聘10+——百味特餐饮集团《多层次资本市场与公司资本运作》

连续返聘7+——上海交通大学EMBA《私募股权基金运作全流程解析》

连续返聘4+——中国五矿集团《企业投融资与公司资本运作》

第一讲:中国宏观经济与企业投融资

21分22秒

第二讲:投资基础知识:资金的时间价值

09分15秒

第三讲:投资决策指标(一):NPV

10分21秒

第四讲:投资决策指标(2):IRR

12分11秒

第五讲:投资决策的案例分析

14分10秒

第六讲:融资与价值:公司不缺钱也需要融资吗?

14分20秒

第七讲:公司常见的融资模式与工具

17分56秒

第八讲:什么是“融资租赁”?

09分13秒

第九讲:什么是“产业链金融”?

11分07秒

第十讲:什么是“资产证券化ABS”?

08分32秒

第十一讲:企业股权融资的全流程概览

10分41秒

第十二讲:公司估值的方法(一):资产基础法

09分35秒

第十三讲:公司估值的方法-(二):市场比较法

12分21秒

第十四讲:公司估值的方法(三):收益现值法

11分36秒

第十五讲:打造优秀商业计划书与成功的融资路演

11分57秒

第十六讲:公司上市路径解析

11分07秒

第十七讲:企业并购重组与资本运作

12分33秒

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评论

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317

porwwe

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