AI+财务管理：AI助力财务分析与决策

课程背景：

在数字经济时代，财务管理的核心价值已从传统的数据记录转向深度分析与战略决策支持。然而，面对海量的行业数据、复杂的财务信息以及多样化的报告需求，财务人员往往受限于手动处理效率低、数据清洗耗时长、分析维度单一等痛点。如何快速获取高质量数据、高效完成多源信息整合，并生成精准的决策建议，成为企业财务转型的关键挑战。

人工智能技术的快速发展为财务领域带来了革新性解决方案。以通义千问为代表的AI工具，能够突破传统方法的局限，实现从数据收集、清洗到分析报告的全流程智能化。例如，通过AI快速抓取行业对标公司的财务数据、一键提取PDF或图片格式年报中的关键信息，大幅缩短数据准备周期；借助自动化清洗技术，将非结构化数据转化为标准化格式，消除人为误差；结合BI工具与AI算法，还能实现多维数据的动态汇总、可视化呈现及深度洞察，为预算管理、成本分析、应收账款优化等场景提供数据驱动的决策支持。

本课程聚焦“AI+财务”的进阶应用，通过真实案例与实操演练，帮助财务从业者掌握千问AI等工具的核心功能。学员将学习如何利用AI高效完成行业数据收集、复杂数据清洗、智能报告生成及可视化分析，同时探索AI在收入预测、投资决策等战略场景中的落地方法。课程旨在赋能财务人员突破传统工作边界，提升分析效率与决策质量，助力企业实现财务管理的智能化升级。

课程收益：

1. 掌握高效数据获取技能：运用通义千问等AI工具快速抓取行业数据、对标公司年报及统计局等多源信息，摆脱传统手动搜索的低效模式，提升数据获取的准确性与全面性。

2. 实现数据清洗自动化：通过AI技术，学员可一键清洗不规范财务数据，将复杂数据转化为标准化格式，确保后续分析的可靠性与一致性。

3. 生成智能化分析报告：学员将掌握利用AI自动生成符合企业模板的财务分析报告，并快速创建可视化图表，大幅提升报告制作效率，增强数据呈现的专业性与直观性。

4. 深化战略决策支持能力：应用AI工具进行收入预测、资金规划及成本有效性分析，突破传统财务分析的局限性，为预算管理、应收账款优化及投资决策提供数据驱动的科学建议。

5. 推动财务数字化转型：结合“AI+BI”的协同应用，实现多源数据智能汇总、动态监控与自动化分析，全面提升财务工作效率，助力个人与企业适应数字化时代的竞争需求，成为财务智能化转型的核心推动者。

授课对象：企业财务及非财务管理人员

课程大纲：

第一部分：AI高效完成数据收集
AI 快速获取财务分析所需数据

1、 财务分析中的行业及对标公司数据从哪来？

2、 用千问AI快速获取行业及对标公司数据

3、 如何从统计局官网获取数据

4、 快速相关财富网站获取对标企业数据

案例：用AI快速搜索并整理对标企业网页端数据

5、 快速获取对标企业年度财务报告

案例：高效下载对标公司多年度财务报告

6、 快速获取不同格式财务报告中的财务数据

a) 如何一键获取PDF版年报中的表格数据

b) 如何一键获取图片格式的年报数据

第二部分：AI高效完成数据清洗及汇总
AI清洗不规范的财务数据

1、 不规范数据有哪些特征

a) 财务日常的表格数据是否规范？

b) 不规范的数据给我们带来哪些困惑

2、 用千问、豆包、小浣熊AI快速清洗不规范的财务数据

实操案例：不规范的二维数据表转成规范的一维数据表

利用千问AI、WPSAI对经营数据进行快速汇总

1. vlookup传统方法的数据汇总

2. 案例：企业产品成本明细与销售订单表快速合并汇总

3. 用AI工具快速汇总工作薄中多个工作表数据

4. 用AI工具快速汇总文件夹中多个工作薄数据

5. 用AI汇总的局限性分析

6. 利用AI+BI让财务数据汇总实现智能化与自动化

第三部分：AI在财务报告分析中的实际应用
AI 撰写高质量财务分析报告

1、 用AI撰写一份的高质量的财务分析报告

2、 用AI进行分析并快速生成公司模板word财务分析报告

3、 用AI进行分析并快速生成公司模板的PPT分析报

4、 工资表等数据表，如何快速生成可视化分析图表。

5、 如何将利润表快速生成可视化分析看板。

AI 在预算管理中的应用

1、 收入预测中的应用

2、 资金预测中的应用

AI 成本、应收与投资决策分析

1、 利用 AI对成本费用进行有效性分析

a) 传统财务人员难于分析成本费用质量

b) 利用AＩ对成本费用有效性分析及决策建议

2、 用千问AI进行账龄分析，优化应收账款管理

3、 千问AI如何赋能企业投资决策分析

讲师简介

黄道雄
财务管理实战专家

中国总会计师

中国注册会计师

国际会计师

现任：深圳市美景园林绿化有限公司 副总裁

曾任：逸马国际顾问集团 总部财务总监

曾任：中科光电控股有限公司 国内事业部高级财务经理

曾任：深圳市牛商网络股份有限公司 高级财务经理

北京亚太华厦财务会计研究中心研究员

西南财经大学经济管理学院 特聘讲师

北京大学、清华大学研修院总裁班 特聘讲师

全国会计专业技术资格考试辅导主讲讲师；广东省创意产业协会财税咨询师；中华全国管理创新研究会副会长。

实战经验

黄道雄老师从事财务管理领域多年，曾就职于中科光电控股集团、牛商股份、逸马国际等，历任财务主管、财务经理、财务总监、副总裁等职，拥有22年以上的企业运营、财务管理经验，精通企业经营分析、成本管控、预算管理及财务管理咨询服务等，具有扎实的财务功底和深厚的经验积淀。研发出企业业绩管控模式、企业盈利模式、成本倍减、应账款管控、存货管控、营运资本管控等一套有效的运营管控工具。黄老师致力于企业财务价值创造，让企业盈利更稳健。黄道雄老师为国内多家企业提供过经营分析、成本管控、预算管理等财税咨询辅导项目，帮助企业改变财务价值观念，健全财务价值管理及考核系统，提升企业利润。